Bank und Zahlungsdienstleister in weclapp sauber einrichten
Kurz gesagt: Kommen die Bankumsätze nicht an, sind Bankkonto und Zahlungsdienstleister oft in einem einzigen Hausbank-Eintrag vermischt. Trenne die Einträge, lege für die Bank einen eigenen an und hinterlege je Hausbank ein Sachkonto.
Du hast deine Bank in weclapp verbunden, aber die Umsätze kommen nicht an oder der automatische Abgleich bucht nichts. Ein häufiger Grund: Bankkonto und Zahlungsdienstleister sind in einem einzigen Hausbank-Eintrag vermischt.
Das Wichtigste in Kürze
- Ein Zahlungsdienstleister im Hausbank-Eintrag verdrängt die Bank. weclapp ruft über diesen Eintrag nur dessen Transaktionen ab.
- Bank und Zahlungsdienstleister brauchen getrennte Einträge. Für die Bank legst du einen neuen Hausbank-Eintrag an.
- Ohne Sachkonto bucht der automatische Abgleich nicht. Je Hausbank muss eines hinterlegt sein.
Warum kommen die Bankumsätze nicht an?
Ist in einem Hausbank-Eintrag ein Zahlungsdienstleister hinterlegt, ruft weclapp über diesen Eintrag nur dessen Transaktionen ab. Die Umsätze der Bank, deren Daten im selben Eintrag stehen, kommen dann nicht an.
Fazit: Bankkonto und Zahlungsdienstleister gehören nicht in denselben Hausbank-Eintrag.
Wie gehst du vor?
- Einträge trennen: Entferne die Bankdaten aus dem Eintrag des Zahlungsdienstleisters.
- Eigenes Bankkonto anlegen: Lege für die Bank einen neuen Hausbank-Eintrag an und verbinde ihn für den Umsatzabruf.
- Sachkonto hinterlegen: Der automatische Abgleich mit Buchung läuft nur, wenn je Hausbank ein Sachkonto hinterlegt ist. Welches, klärst du mit deiner Buchhaltung.
- Gebühren mitdenken: Für Zahlungsdienstleister lohnt ein Sachkonto für Nebenkosten des Geldverkehrs, damit Transaktionsgebühren gleich richtig verbucht werden.
Fazit: Erst trennen, dann die Bank separat anlegen und für jede Hausbank ein Sachkonto hinterlegen.
Für wen ist das relevant?
Für alle, die offene Posten in weclapp führen und die Buchungen an die Buchhaltung weitergeben.
Fazit: Relevant ist das für alle, die offene Posten in weclapp führen und Buchungen an die Buchhaltung weitergeben.
Quellen und Grenzen
Der Artikel beruht auf unserer Projekterfahrung mit weclapp. Er verlinkt keine externen Quellen.
Welches Sachkonto du hinterlegst, klärst du mit deiner Buchhaltung.
Häufige Fragen
Warum kommen meine Bankumsätze in weclapp nicht an?
Ein häufiger Grund ist ein Hausbank-Eintrag, in dem Bankkonto und Zahlungsdienstleister vermischt sind. Dann ruft weclapp über diesen Eintrag nur die Transaktionen des Zahlungsdienstleisters ab.
Wie trenne ich Bank und Zahlungsdienstleister?
Entferne die Bankdaten aus dem Eintrag des Zahlungsdienstleisters, lege für die Bank einen neuen Hausbank-Eintrag an und verbinde ihn für den Umsatzabruf.
Warum bucht der automatische Abgleich nichts?
Der automatische Abgleich mit Buchung läuft nur, wenn je Hausbank ein Sachkonto hinterlegt ist. Welches, klärst du mit deiner Buchhaltung.
Welches Sachkonto lohnt sich für Zahlungsdienstleister?
Ein Sachkonto für Nebenkosten des Geldverkehrs, damit Transaktionsgebühren gleich richtig verbucht werden.